Cara Berinvestasi Emas di ASX

Cara Berinvestasi Emas di ASX

Rumah Emas – Sejak peradaban kuno pertama kali menggunakan emas sebagai mata uang, logam mulia telah mempertahankan peran penting dalam fungsi tertib perdagangan dan pasar di seluruh dunia. Dengan kelangkaan komoditas dan kualitas khas yang memainkan peran sentral dalam nilai dasarnya, telah lama dipandang sebagai ‘tempat berlindung yang aman’ karena permintaan logam tanah jarang.

Ketika datang ke pasar keuangan, hanya sedikit aset yang dipandang dengan ‘keamanan’ dan ketahanan defensif seperti emas. Faktanya, komoditas biasanya merupakan lindung nilai terhadap inflasi dan juga dalam permintaan tinggi selama periode ‘risk off’. Namun di saat yang sama, harga emas telah meningkat 470% sejak tahun 2000.

Setelah periode tidak aktif selama beberapa tahun, emas tiba-tiba menjadi populer tahun lalu karena tarif perdagangan, pertumbuhan ekonomi yang lemah, dan kekhawatiran Brexit membebani pikiran investor. Tren yang sama yang mendukung emas dimainkan selama GFC, gelembung Dot-com dan setelah 11 September.

Baca : Apa itu Logam Mulia

Ketika pasar saham mulai menunjukkan tanda-tanda volatilitas, disposisi alami dari banyak investor dan pedagang adalah mendapatkan eksposur ke emas. Apakah eksposur tersebut merupakan bagian dari portofolio Anda atau fokus khusus, tujuannya adalah untuk bertindak sebagai lindung nilai untuk mengurangi dampak jatuhnya pasar.

ETF Emas
Sementara kepraktisan memegang emas versi fisik terbatas untuk investor sehari-hari, ETF memberikan likuiditas yang signifikan dan kemudahan akses untuk berinvestasi di logam tanah jarang. Faktanya, ETF dianggap sebagai instrumen keuangan yang tumbuh paling cepat di seluruh Australia, dengan industri yang tumbuh hampir 50% tahun lalu mencapai total $ 60 miliar, dan berada di jalur untuk $ 100 miliar pada tahun 2020.

Baca :
Cara Investasi Emas Untuk Pemula
Cara Membeli Emas

ASX sebenarnya adalah pasar pertama yang memperkenalkan ETF berorientasi emas, ETF Fisik Emas ETF (ASX: GOLD). ETF ini memulai debutnya pada tahun 2003 dan sejak itu, telah memperoleh lebih dari 330% dan mendorong penciptaan sejumlah ETF emas lainnya.

Investor yang berinvestasi dalam ‘GOLD’ sebenarnya memiliki kepemilikan saham yang diberikan lebih dari 350.000 ons emas batangan fisik yang dimiliki oleh HSBC. Setiap unit saham setara dengan kira-kira sepersepuluh dari harga spot emas dalam dolar Australia. Tak perlu dikatakan lagi, kenaikan komoditas menyebabkan peningkatan ETF.

BetaShares juga mengoperasikan ETF emas, ETF Emas BetaShares – Lindung Nilai Mata Uang (ASX: QAU). Karena emas biasanya dihargai dalam USD, struktur ETF ini melibatkan lindung nilai mata uang untuk investor lokal, untuk mengimbangi dampak dari setiap fluktuasi valas. Unit di ‘QAU’ dibeli dengan dolar Australia, namun, ETF melacak harga spot emas AS, dan juga 100% didukung oleh emas batangan.

Pilihan lainnya adalah Perth Mint Gold ETF (ASX: PMGOLD), yang memiliki struktur berbeda dari yang disebutkan. ‘PMGOLD’ bertindak sebagai opsi ‘panggilan’, memberikan investor hak untuk memperoleh sejumlah emas yang telah diberikan kepada perusahaan yang mengelola ETF. Akhirnya, untuk pandangan yang berbeda, ETF Penambang Emas VanEck Vectors (ASX: GDX) berinvestasi pada penambang emas daripada komoditas yang mendasarinya.

Saham pertambangan emas
Berinvestasi di perusahaan pertambangan emas tidak akan memberi Anda kepemilikan emas langsung, namun, ini menawarkan eksposur ke komoditas melalui operasi perusahaan tersebut. Karena penambang emas mengkhususkan diri dalam mengekstraksi dan menjual logam, kepemilikan Anda dalam saham penambangan emas tidak hanya terikat pada tambang emas atau proyek yang mereka miliki, tetapi juga komoditas dasar yang mereka simpan.

Poin di atas menjelaskan mengapa saham pertambangan emas terkadang bisa sangat berisiko dan tidak stabil, di mana mereka bahkan mungkin bertentangan dengan pergerakan yang lebih luas di pasar saham karena investor bergulat antara mentalitas ‘risiko’ dan ‘risiko lepas’. Dengan demikian, penambang emas berkapitalisasi menengah hingga besar cenderung berkinerja lebih baik ketika pasar melihat risiko yang lebih besar dan mulai turun, meskipun bahkan saham emas dapat terjebak dalam aksi jual.

Penambang emas terbesar Australia adalah Newcrest Mining (ASX: NCM), senilai hampir $ 22 miliar. Namun, ASX juga merupakan rumah bagi lebih dari 150 saham pertambangan berorientasi emas lainnya, dengan sepuluh saat ini bernilai lebih dari $ 1 miliar. Selain Newcrest, ini termasuk:

Northern Star Resources (ASX: NST)
Evolution Mining (ASX: EVN)
Saracen Mineral Holdings (ASX: SAR)
Sumber Daya Regis (ASX: RRL)
St Barbara Limited (ASX: SBM)
Silver Lake Resources (ASX: SLR)
Sumber Daya Jalan Emas (ASX: GOR)
Perseus Mining (ASX: PRU)
Resolute Mining (ASX: RSG)

Di luar nama-nama yang disebutkan di atas, terdapat daftar panjang perusahaan yang aktif dalam eksplorasi dan penambangan emas, mulai dari produsen kelas menengah hingga penjelajah spekulatif yang hanya bernilai beberapa juta dolar. Seperti yang mungkin diharapkan, selalu ada risiko ketika berinvestasi dalam saham, terutama yang berskala lebih kecil, dengan operasi yang belum terbukti, tidak ada penemuan, dan uang tunai terbatas.

Menentukan apakah emas memiliki tempatnya
Emas dapat dianggap sebagai investasi yang lebih konservatif daripada banyak kelas aset lainnya, namun, kinerja historisnya menunjukkan bahwa emas berpotensi mengungguli baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Di masa-masa yang lebih bergejolak, nilai emas menjadi semakin diminati, artinya ada kalanya modal mengalir dengan kuat ke arah aset.

Dengan demikian, seperti semua investasi, Anda harus menimbang positif dan negatif memegang investasi yang menawarkan eksposur ke emas. Bagaimanapun, mungkin ada lebih banyak stabilitas yang terkait dengan emas, tetapi stok penambangan emas belum tentu kebal terhadap ayunan liar pasar, sementara mungkin juga ada beberapa biaya peluang yang menahan ETF emas ketika pasar sedang berjalan lancar. Tanyakan pada diri Anda, manfaat apa yang mungkin diberikan oleh eksposur ke emas untuk saya dan seberapa beragam portofolio saya?